11月15日基金净值:金元顺安丰祥债券A最新净值1.0137,跌0.03%

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11月15日基金净值:金元顺安丰祥债券A最新净值1.0137,跌0.03%

发布日期:2024-12-18 20:52    点击次数:72

本站消息,11月15日,金元顺安丰祥债券A最新单位净值为1.0137元,累计净值为1.5487元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.49%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

金元顺安丰祥债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.33%,现金占净值比0.51%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为周博洋,周博洋于2018年1月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.52%。

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